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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 787.00 | 42 607.00 | 75 180.00 | 117 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 302.00 | 42 607.00 | 75 695.00 | 118 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 537.00 | | 17 537.00 | 17 537.00 |
BZ Autres créances | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
CF Disponibilités | 21 862.00 | | 21 862.00 | 21 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 185.00 | | 48 185.00 | 48 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 487.00 | 42 607.00 | 123 880.00 | 166 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 202.00 | 1 490.00 | | 2 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 783.00 | 712.00 | | 8 783.00 |
DL TOTAL (I) | 13 185.00 | 4 402.00 | | 13 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 528.00 | 28 166.00 | | 22 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 668.00 | 29 515.00 | | 14 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 486.00 | 10 048.00 | | 31 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 013.00 | 67 684.00 | | 42 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 695.00 | 153 313.00 | | 110 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 880.00 | 157 715.00 | | 123 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 014.00 | 130 785.00 | | 94 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 638.00 | | 272 638.00 | 272 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 638.00 | | 272 638.00 | 272 638.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 573.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 583.00 | 32 710.00 | | 43 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | 645.00 | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | 645.00 | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | -645.00 | | -132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 493.00 | 174.00 | | 1 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 648.00 | 251 721.00 | | 272 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 865.00 | 251 009.00 | | 263 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 783.00 | 712.00 | | 8 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 342.00 | | 21 960.00 | 96 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 827.00 | | 21 960.00 | 95 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 034.00 | 17 573.00 | | 25 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 034.00 | 17 573.00 | | 25 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 668.00 | 14 668.00 | | 14 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 362.00 | 26 362.00 | | 26 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 013.00 | 42 013.00 | | 42 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
UX Autres créances clients | 17 537.00 | | | 17 537.00 |
VB T. V. A. | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 528.00 | 5 848.00 | 16 680.00 | 22 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 838.00 | 26 323.00 | 515.00 | 26 838.00 |
VW T.V.A. | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 695.00 | 94 014.00 | 16 680.00 | 110 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 104.00 | 25.00 | | 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 587.00 | 8 310.00 | | 8 587.00 |
ST Autres comptes | 31 351.00 | 32 370.00 | | 31 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 888.00 | 94 139.00 | | 99 888.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 5 850.00 | 16 500.00 | | 5 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 947.00 | 1 922.00 | | 1 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 051.00 | 1 947.00 | | 2 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 501.00 | 44 323.00 | | 53 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 060.00 | 28 183.00 | | 17 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 675.00 | 151 319.00 | | 145 675.00 |