| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 111.00 | 143 632.00 | 4 479.00 | 148 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 774.00 | 3 197.00 | 6 577.00 | 9 774.00 |
BF Prêts | 23 795.00 | | 23 795.00 | 23 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 680.00 | 146 828.00 | 214 852.00 | 361 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 072.00 | | 28 072.00 | 28 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 571 383.00 | | 1 571 383.00 | 1 571 383.00 |
BZ Autres créances | 684 531.00 | | 684 531.00 | 684 531.00 |
CF Disponibilités | 217 003.00 | | 217 003.00 | 217 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 502 067.00 | | 2 502 067.00 | 2 502 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 863 748.00 | 146 828.00 | 2 716 919.00 | 2 863 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
DG Autres réserves | | 11 107.00 | | |
DH Report à nouveau | -24 888.00 | | | -24 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 474.00 | -35 995.00 | | 430 474.00 |
DL TOTAL (I) | 765 236.00 | 334 762.00 | | 765 236.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 57 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 57 000.00 | | 7 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 269.00 | 1 037 228.00 | | 1 322 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 414.00 | 507 349.00 | | 622 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 944 683.00 | 1 544 577.00 | | 1 944 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 716 919.00 | 1 936 339.00 | | 2 716 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
FG Production vendue services | 8 635 456.00 | | 8 635 456.00 | 8 635 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 636 190.00 | | 8 636 190.00 | 8 636 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 857 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 967 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 532 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 414 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 983.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 422 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 232.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 232.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 857 491.00 | 5 939 603.00 | | 8 857 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 427 017.00 | 5 975 598.00 | | 8 427 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 474.00 | -35 995.00 | | 430 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 684.00 | | 1 996.00 | 359 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 889.00 | | 1 996.00 | 155 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 795.00 | | | 23 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 846.00 | 7 983.00 | | 138 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 846.00 | 7 983.00 | | 138 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 000.00 | | 50 000.00 | 57 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 000.00 | | 50 000.00 | 57 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 269.00 | 1 322 269.00 | | 1 322 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 393.00 | 140 393.00 | | 140 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 062.00 | 121 062.00 | | 121 062.00 |
UP Prêts | 23 795.00 | 23 795.00 | | 23 795.00 |
UX Autres créances clients | 1 571 383.00 | 1 571 383.00 | | 1 571 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VB T. V. A. | 260 699.00 | 260 699.00 | | 260 699.00 |
VC Groupe et associés | 249 013.00 | 249 013.00 | | 249 013.00 |
VP Divers | 91 910.00 | 91 910.00 | | 91 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 173.00 | 20 173.00 | | 20 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 156.00 | 75 156.00 | | 75 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 280 788.00 | 2 280 788.00 | | 2 280 788.00 |
VW T.V.A. | 340 786.00 | 340 786.00 | | 340 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 944 683.00 | 1 944 683.00 | | 1 944 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |