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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 635.00 | 15 635.00 | | 15 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 176.00 | 164 773.00 | 47 403.00 | 212 176.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 826.00 | 180 409.00 | 47 418.00 | 227 826.00 |
BT Marchandises | 137 138.00 | | 137 138.00 | 137 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 436.00 | 844.00 | 21 592.00 | 22 436.00 |
BZ Autres créances | 241 465.00 | | 241 465.00 | 241 465.00 |
CF Disponibilités | 266 022.00 | | 266 022.00 | 266 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 087.00 | 844.00 | 671 244.00 | 672 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 914.00 | 181 252.00 | 718 661.00 | 899 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 30 167.00 | 30 167.00 | | 30 167.00 |
DH Report à nouveau | 27 187.00 | | | 27 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 770.00 | 77 187.00 | | 147 770.00 |
DL TOTAL (I) | 246 924.00 | 149 154.00 | | 246 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 214.00 | 88 938.00 | | 86 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 980.00 | 69 429.00 | | 79 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 535.00 | 62 877.00 | | 111 535.00 |
EA Autres dettes | 194 008.00 | 235 220.00 | | 194 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 737.00 | 456 464.00 | | 471 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 661.00 | 605 618.00 | | 718 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 425.00 | | | 469 425.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 635.00 | | | 15 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 241 599.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 599.00 | 227 826.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 176.00 | | | 212 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 614.00 | | | 241 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 617.00 | 13 792.00 | | 166 617.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 635.00 | | | 15 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 981.00 | 13 792.00 | | 150 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 980.00 | 79 980.00 | | 79 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 686.00 | 25 686.00 | | 25 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 703.00 | 41 703.00 | | 41 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 008.00 | 194 008.00 | | 194 008.00 |
UX Autres créances clients | 22 436.00 | 22 436.00 | | 22 436.00 |
VB T. V. A. | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
VC Groupe et associés | 232 696.00 | 232 696.00 | | 232 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 214.00 | 16 281.00 | 69 933.00 | 86 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 056.00 | 268 056.00 | | 268 056.00 |
VW T.V.A. | 26 874.00 | 26 874.00 | | 26 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 737.00 | 401 804.00 | 69 933.00 | 471 737.00 |