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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 224 885.00 | | 224 885.00 | 224 885.00 |
AP Constructions | 1 754 318.00 | 633 761.00 | 1 120 557.00 | 1 754 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 268.00 | 75 430.00 | 50 838.00 | 126 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 105 471.00 | 709 191.00 | 1 396 280.00 | 2 105 471.00 |
BZ Autres créances | 2 142 943.00 | | 2 142 943.00 | 2 142 943.00 |
CF Disponibilités | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 149 893.00 | | 2 149 893.00 | 2 149 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 255 364.00 | 709 191.00 | 3 546 173.00 | 4 255 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 450.00 | 175 450.00 | | 175 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 636.00 | -313 771.00 | | -277 636.00 |
DL TOTAL (I) | -102 186.00 | -138 321.00 | | -102 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 326 032.00 | 2 015 406.00 | | 2 326 032.00 |
EA Autres dettes | 22 326.00 | 20 018.00 | | 22 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 648 358.00 | 3 335 424.00 | | 3 648 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 546 173.00 | 3 197 104.00 | | 3 546 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 648 358.00 | 3 335 424.00 | | 3 648 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 629.00 | | 76 629.00 | 76 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 629.00 | | 76 629.00 | 76 629.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -277 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -277 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 629.00 | 94 601.00 | | 76 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 265.00 | 408 372.00 | | 354 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -277 636.00 | -313 771.00 | | -277 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 095 041.00 | | 10 430.00 | 2 095 041.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 105 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 105 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 095 041.00 | | 10 430.00 | 2 095 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 620.00 | 114 571.00 | | 594 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 620.00 | 114 571.00 | | 594 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 326.00 | 22 326.00 | | 22 326.00 |
VC Groupe et associés | 2 113 994.00 | 2 113 994.00 | | 2 113 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 326 032.00 | 2 326 032.00 | | 2 326 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 949.00 | 28 949.00 | | 28 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 142 943.00 | 2 142 943.00 | | 2 142 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 648 358.00 | 3 648 358.00 | | 3 648 358.00 |