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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 372.00 | 3 385.00 | 9 987.00 | 13 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 942.00 | 58 939.00 | 32 003.00 | 90 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 315.00 | 62 324.00 | 41 990.00 | 104 315.00 |
BZ Autres créances | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
CF Disponibilités | 90 622.00 | | 90 622.00 | 90 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 95 008.00 | | 95 008.00 | 95 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 323.00 | 62 324.00 | 136 999.00 | 199 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 095.00 | 6 787.00 | | 13 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 697.00 | 6 308.00 | | 28 697.00 |
DL TOTAL (I) | 42 792.00 | 14 095.00 | | 42 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 251.00 | 83 255.00 | | 86 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233.00 | 802.00 | | 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 722.00 | 4 613.00 | | 7 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 207.00 | 88 670.00 | | 94 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 999.00 | 102 765.00 | | 136 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 251.00 | | | 86 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 674.00 | 718.00 | 65 393.00 | 64 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 674.00 | 718.00 | 65 393.00 | 64 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 900.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 939.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 584.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 630.00 | 80 449.00 | | 120 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 933.00 | 74 141.00 | | 91 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 697.00 | 6 308.00 | | 28 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 399.00 | | 9 916.00 | 94 399.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 399.00 | | 9 916.00 | 94 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 385.00 | 15 939.00 | | 46 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 385.00 | 15 939.00 | | 46 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VB T. V. A. | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VI Groupe et associés | 86 251.00 | 86 251.00 | | 86 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 207.00 | 94 207.00 | | 94 207.00 |