| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 9.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 219.00 | 8 359.00 | 2 860.00 | 11 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 334.00 | 170 757.00 | 14 577.00 | 185 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 051.00 | 179 565.00 | 17 486.00 | 197 051.00 |
BT Marchandises | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 104.00 | | 46 104.00 | 46 104.00 |
BZ Autres créances | 508 736.00 | | 508 736.00 | 508 736.00 |
CF Disponibilités | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 807.00 | | 17 807.00 | 17 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 269.00 | | 576 269.00 | 576 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 321.00 | 179 565.00 | 593 755.00 | 773 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 082.00 | 40 082.00 | | 40 082.00 |
DH Report à nouveau | -214.00 | | | -214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 742.00 | -214.00 | | 14 742.00 |
DL TOTAL (I) | 63 410.00 | 48 667.00 | | 63 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 544.00 | | | 21 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 741.00 | 169 489.00 | | 191 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 295.00 | 104 429.00 | | 135 295.00 |
EA Autres dettes | 124 587.00 | 150 374.00 | | 124 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 176.00 | 61 773.00 | | 57 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 345.00 | 486 066.00 | | 530 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 755.00 | 534 734.00 | | 593 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 345.00 | 486 066.00 | | 530 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 544.00 | | | 21 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
FG Production vendue services | 818 383.00 | | 818 383.00 | 818 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 413.00 | | 821 413.00 | 821 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 897.00 | |
GE Autres charges | | | 1 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 473.00 | 9 123.00 | | 4 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 028.00 | 796 629.00 | | 830 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 286.00 | 796 843.00 | | 815 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 742.00 | -214.00 | | 14 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 483.00 | | 2 568.00 | 194 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448.00 | | | 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 986.00 | | 2 568.00 | 193 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 668.00 | 42 897.00 | | 136 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448.00 | | | 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 219.00 | 42 897.00 | | 136 219.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 741.00 | 191 741.00 | | 191 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 812.00 | 31 812.00 | | 31 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 074.00 | 95 074.00 | | 95 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 587.00 | 124 587.00 | | 124 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 176.00 | 57 176.00 | | 57 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 46 104.00 | 46 104.00 | | 46 104.00 |
VB T. V. A. | 49 129.00 | 49 129.00 | | 49 129.00 |
VC Groupe et associés | 400 278.00 | 400 278.00 | | 400 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 544.00 | 21 544.00 | | 21 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 236.00 | 27 236.00 | | 27 236.00 |
VP Divers | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 842.00 | 29 842.00 | | 29 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 807.00 | 17 807.00 | | 17 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 696.00 | 572 647.00 | 49.00 | 572 696.00 |
VW T.V.A. | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 345.00 | 530 345.00 | | 530 345.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 495.00 | 19 801.00 | | 20 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 664.00 | 108 717.00 | | 60 664.00 |
ST Autres comptes | 247 260.00 | 213 563.00 | | 247 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 939.00 | 24 938.00 | | 25 939.00 |
YT Sous‐traitance | 68 910.00 | 65 130.00 | | 68 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 449.00 | 9 787.00 | | 9 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 944.00 | 29 588.00 | | 29 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 158.00 | 95 202.00 | | 93 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 418.00 | 52 886.00 | | 81 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 402 774.00 | 412 350.00 | | 402 774.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |