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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | 1.00 | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 059.00 | 115 605.00 | 27 454.00 | 143 059.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 661.00 | 117 207.00 | 27 454.00 | 144 661.00 |
060 Stock marchandises | 43 214.00 | | 43 214.00 | 43 214.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
072 Créances – Autres | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
084 Disponibilités | 15 915.00 | | 15 915.00 | 15 915.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 740.00 | | 66 740.00 | 66 740.00 |
110 Total général Actif | 211 401.00 | 117 207.00 | 94 194.00 | 211 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 333.00 | |
134 Report à nouveau | | | -242 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -138 517.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 775.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 194.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 575.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 862.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 371 716.00 | 382 742.00 | | 371 716.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 396.00 | 17 282.00 | | 17 396.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 999.00 | | | 18 999.00 |
230 Autres produits | 51 088.00 | 192 612.00 | | 51 088.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 440 199.00 | 592 637.00 | | 440 199.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 208 075.00 | 221 580.00 | | 208 075.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 309.00 | 4 889.00 | | 11 309.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 191.00 | 2 761.00 | | 4 191.00 |
242 Autres charges externes. | 60 999.00 | 66 182.00 | | 60 999.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 239.00 | 5 111.00 | | 5 239.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 815.00 | 42 947.00 | | 42 815.00 |
252 Charges sociales | 9 897.00 | 9 362.00 | | 9 897.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 119.00 | 10 184.00 | | 10 119.00 |
256 Dotations aux provisions | | 49 181.00 | | |
262 Autres charges | 973.00 | 260.00 | | 973.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 617.00 | 412 456.00 | | 353 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | 86 582.00 | 180 180.00 | | 86 582.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 229.00 | | |
294 Charges financières | 53 931.00 | 173 756.00 | | 53 931.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 98 129.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 651.00 | -86 476.00 | | 32 651.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 49 181.00 | | | 49 181.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 842.00 | | | 193 842.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 49 181.00 | | | 49 181.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 49 181.00 | | | 49 181.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 597.00 | | | 597.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -49 181.00 | | | -49 181.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 858.00 | | | 74 858.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 294.00 | | | 49 294.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 49 181.00 | | | 49 181.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 49 181.00 | | | 49 181.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |