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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 967.00 | 66 225.00 | 46 742.00 | 112 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 200.00 | 58 577.00 | 65 623.00 | 124 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 237 167.00 | 124 802.00 | 112 366.00 | 237 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CF Disponibilités | 564 451.00 | | 564 451.00 | 564 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 803.00 | | 569 803.00 | 569 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 971.00 | 124 802.00 | 682 169.00 | 806 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 10 000.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 1 000.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 25 855.00 | 93 582.00 | | 25 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 771.00 | 8 463.00 | | 101 771.00 |
DL TOTAL (I) | 128 176.00 | 113 045.00 | | 128 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 409.00 | 108 600.00 | | 147 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 163.00 | 346.00 | | 310 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 966.00 | 64 297.00 | | 27 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 470.00 | 74 010.00 | | 54 470.00 |
EA Autres dettes | 13 985.00 | 425.00 | | 13 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 993.00 | 247 677.00 | | 553 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 169.00 | 360 722.00 | | 682 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 732.00 | 176 486.00 | | 455 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 167.00 | | | 237 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 167.00 | | | 237 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 625.00 | 28 176.00 | | 96 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 625.00 | 28 176.00 | | 96 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 966.00 | 27 966.00 | | 27 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 470.00 | 54 470.00 | | 54 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 148.00 | 324 148.00 | | 324 148.00 |
UX Autres créances clients | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 409.00 | 49 148.00 | 98 262.00 | 147 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 818.00 | | | 48 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 993.00 | 455 732.00 | 98 262.00 | 553 993.00 |