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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | 7 258.00 | 62 742.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 650.00 | 3 750.00 | 900.00 | 4 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 332.00 | 2 266.00 | 5 065.00 | 7 332.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 182.00 | 13 274.00 | 72 908.00 | 86 182.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
072 Créances – Autres | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
084 Disponibilités | 174 046.00 | | 174 046.00 | 174 046.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 988.00 | | 176 988.00 | 176 988.00 |
110 Total général Actif | 176 988.00 | | 176 988.00 | 176 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 275.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 13 110.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 988.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 400.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 170 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 215.00 | | | 96 215.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 215.00 | | | 96 215.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 577.00 | | | 50 577.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
242 Autres charges externes. | 18 181.00 | | | 18 181.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 736.00 | | | 9 736.00 |
252 Charges sociales | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
262 Autres charges | 506.00 | | | 506.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 761.00 | | | 91 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 170 001.00 | | | 170 001.00 |
294 Charges financières | 910.00 | | | 910.00 |
300 Charges exceptionnelles | 63 652.00 | | | 63 652.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 638.00 | | | 29 638.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 255.00 | | | 80 255.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 140.00 | | | 21 140.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 182.00 | | | 86 182.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 86 182.00 | | | 86 182.00 |