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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
CF Disponibilités | 21 194.00 | | 21 194.00 | 21 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 194.00 | | 21 194.00 | 21 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 194.00 | | 306 194.00 | 306 194.00 |
CU Autres participations | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DH Report à nouveau | 223 696.00 | 222 131.00 | | 223 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 051.00 | 1 564.00 | | -4 051.00 |
DL TOTAL (I) | 305 444.00 | 309 496.00 | | 305 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 389.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 526.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 750.00 | 30 916.00 | | 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 194.00 | 340 411.00 | | 306 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750.00 | 30 916.00 | | 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45.00 | 6 958.00 | | 45.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 096.00 | 5 394.00 | | 4 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 051.00 | 1 564.00 | | -4 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 808.00 | | | 293 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 808.00 | 285 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 808.00 | 285 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 808.00 | | | 293 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 446.00 | | | 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 835.00 | | | 14 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |