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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 019.00 | 257.00 | 762.00 | 1 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520.00 | 145.00 | 375.00 | 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 853.00 | | 74 853.00 | 74 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 474 502.00 | 401.00 | 7 474 100.00 | 7 474 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 247.00 | | 245 247.00 | 245 247.00 |
BZ Autres créances | 305 751.00 | | 305 751.00 | 305 751.00 |
CF Disponibilités | 750 261.00 | | 750 261.00 | 750 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 416.00 | | 21 416.00 | 21 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 675.00 | | 1 322 675.00 | 1 322 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 797 177.00 | 401.00 | 8 796 775.00 | 8 797 177.00 |
CU Autres participations | 7 398 110.00 | | 7 398 110.00 | 7 398 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 065 000.00 | | | 6 065 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 380 728.00 | 333 673.00 | | 380 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 168.00 | 47 055.00 | | 344 168.00 |
DK Provisions réglementées | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DL TOTAL (I) | 8 223 495.00 | 1 814 328.00 | | 8 223 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 80.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 733.00 | 379 840.00 | | 382 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 795.00 | 5 266.00 | | 24 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 217.00 | 184 376.00 | | 163 217.00 |
EA Autres dettes | 2 506.00 | 6 306.00 | | 2 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 280.00 | 575 869.00 | | 573 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 796 775.00 | 2 390 197.00 | | 8 796 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 280.00 | 575 869.00 | | 573 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 80.00 | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 625 613.00 | | 625 613.00 | 625 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 613.00 | | 625 613.00 | 625 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -555.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 351 308.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 108 613.00 | 106 584.00 | | 108 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 175.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 175.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 175.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 368.00 | 861.00 | | 3 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 728.00 | 664 363.00 | | 978 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 561.00 | 617 308.00 | | 634 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 168.00 | 47 055.00 | | 344 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 798.00 | 8 786.00 | | 8 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 604.00 | 6 065 000.00 | 4 897.00 | 1 404 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 472 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 474 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | 519.00 | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 404 603.00 | 6 065 000.00 | 3 359.00 | 1 404 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 401.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 257.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 144.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 382 733.00 | 382 733.00 | | 382 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 795.00 | 24 795.00 | | 24 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 107.00 | 112 107.00 | | 112 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 853.00 | 74 853.00 | | 74 853.00 |
UX Autres créances clients | 245 247.00 | 245 247.00 | | 245 247.00 |
VB T. V. A. | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VC Groupe et associés | 305 186.00 | 305 186.00 | | 305 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 416.00 | 21 416.00 | | 21 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 267.00 | 647 267.00 | | 647 267.00 |
VW T.V.A. | 47 441.00 | 47 441.00 | | 47 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 280.00 | 573 280.00 | | 573 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 208.00 | 33 592.00 | | 39 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 610.00 | 10 674.00 | | 25 610.00 |
ST Autres comptes | 43 154.00 | 36 098.00 | | 43 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 522.00 | 3 715.00 | | 6 522.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 050.00 | 8 786.00 | | 19 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 445.00 | 1 451.00 | | 1 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 653.00 | 35 043.00 | | 40 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 123.00 | 84 591.00 | | 125 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 718.00 | 3 660.00 | | 7 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 286.00 | 50 486.00 | | 75 286.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |