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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
AH Fonds commercial | 2 066 000.00 | | 2 066 000.00 | 2 066 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AP Constructions | 85 083.00 | 73 295.00 | 11 788.00 | 85 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 178.00 | 24 016.00 | 2 162.00 | 26 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 189 307.00 | 104 757.00 | 2 084 550.00 | 2 189 307.00 |
BT Marchandises | 239 581.00 | | 239 581.00 | 239 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 744.00 | | 62 744.00 | 62 744.00 |
BZ Autres créances | 94 764.00 | | 94 764.00 | 94 764.00 |
CF Disponibilités | 125 967.00 | | 125 967.00 | 125 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 244.00 | | 525 244.00 | 525 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 714 550.00 | 104 757.00 | 2 609 794.00 | 2 714 550.00 |
CU Autres participations | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 42 027.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 782 576.00 | 625 211.00 | | 782 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 240.00 | 189 337.00 | | 238 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 816.00 | 1 356 576.00 | | 1 570 816.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 928.00 | 754 745.00 | | 656 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 000.00 | 117 820.00 | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 835.00 | 202 668.00 | | 266 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 835.00 | 46 333.00 | | 46 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 380.00 | 990.00 | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 978.00 | 1 122 556.00 | | 998 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 794.00 | 2 519 131.00 | | 2 609 794.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 184 670.00 | | 4 637.00 | 2 184 670.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 189 307.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 066 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 066 050.00 | | | 2 066 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 023.00 | | 4 637.00 | 112 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 350.00 | 3 406.00 | | 101 350.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 304.00 | 3 406.00 | | 99 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 835.00 | 266 835.00 | | 266 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 62 744.00 | 62 744.00 | | 62 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
VB T. V. A. | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 562.00 | 98 232.00 | 413 260.00 | 656 562.00 |
VI Groupe et associés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 759.00 | | | 97 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 753.00 | 82 753.00 | | 82 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 815.00 | 159 815.00 | | 159 815.00 |
VW T.V.A. | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 978.00 | 440 648.00 | 413 260.00 | 998 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 039.00 | 1 924.00 | | 2 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 685.00 | 11 200.00 | | 13 685.00 |
ST Autres comptes | 54 116.00 | 53 198.00 | | 54 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 587.00 | 29 077.00 | | 30 587.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 361.00 | 5 903.00 | | 2 361.00 |
YT Sous‐traitance | 1 954.00 | 2 324.00 | | 1 954.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 332.00 | 5 305.00 | | 4 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 371.00 | 7 229.00 | | 6 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 711.00 | 137 655.00 | | 148 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 354.00 | 121 444.00 | | 124 354.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 343.00 | 95 799.00 | | 100 343.00 |