| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 001.00 | 19 384.00 | 617.00 | 20 001.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 707.00 | 30 917.00 | 8 790.00 | 39 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 795.00 | 85 956.00 | 28 839.00 | 114 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 720.00 | 136 757.00 | 259 963.00 | 396 720.00 |
BT Marchandises | 41 996.00 | | 41 996.00 | 41 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 844.00 | 2 770.00 | 25 074.00 | 27 844.00 |
BZ Autres créances | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
CF Disponibilités | 125 887.00 | | 125 887.00 | 125 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 808.00 | 2 770.00 | 203 039.00 | 205 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 528.00 | 139 527.00 | 463 001.00 | 602 528.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 54 716.00 | | | 54 716.00 |
DH Report à nouveau | | -42 136.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 197.00 | 96 852.00 | | 51 197.00 |
DL TOTAL (I) | 165 913.00 | 114 716.00 | | 165 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 890.00 | 25 784.00 | | 30 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 813.00 | 204 091.00 | | 182 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 458.00 | 61 895.00 | | 49 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 025.00 | 42 056.00 | | 29 025.00 |
EA Autres dettes | 4 901.00 | 3 102.00 | | 4 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 089.00 | 336 928.00 | | 297 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 001.00 | 451 644.00 | | 463 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 089.00 | 336 928.00 | | 297 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 615.00 | | 85 615.00 | 85 615.00 |
FG Production vendue services | 531 201.00 | | 531 201.00 | 531 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 816.00 | | 616 816.00 | 616 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 766.00 | | | 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 766.00 | 4 615.00 | | 5 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 766.00 | 4 525.00 | | 5 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 516.00 | 6 621.00 | | 12 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 604.00 | 587 313.00 | | 622 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 407.00 | 490 461.00 | | 571 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 197.00 | 96 852.00 | | 51 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 898.00 | | 17 822.00 | 378 898.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 720.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 500.00 | | | 215 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 681.00 | | 17 822.00 | 136 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 138.00 | 11 619.00 | | 125 138.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 650.00 | 734.00 | | 18 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 988.00 | 10 885.00 | | 105 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 458.00 | 49 458.00 | | 49 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
UX Autres créances clients | 27 844.00 | 27 844.00 | | 27 844.00 |
VB T. V. A. | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 992.00 | 6 817.00 | 24 175.00 | 30 992.00 |
VI Groupe et associés | 182 711.00 | 182 711.00 | | 182 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 134.00 | | | 29 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 792.00 | 42 792.00 | | 42 792.00 |
VW T.V.A. | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 089.00 | 272 914.00 | 24 175.00 | 297 089.00 |