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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 710.00 | 3 617.00 | 3 093.00 | 6 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420.00 | 211.00 | 209.00 | 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 220.00 | 15 280.00 | 49 939.00 | 65 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 350.00 | 19 108.00 | 123 242.00 | 142 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 224 973.00 | 1 500.00 | 223 473.00 | 224 973.00 |
BZ Autres créances | 15 911.00 | | 15 911.00 | 15 911.00 |
CF Disponibilités | 19 230.00 | | 19 230.00 | 19 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 145.00 | 1 500.00 | 261 645.00 | 263 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 495.00 | 20 608.00 | 384 886.00 | 405 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 708.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 719.00 | 15 086.00 | | 23 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -383 052.00 | 10 925.00 | | -383 052.00 |
DL TOTAL (I) | -326 333.00 | 56 719.00 | | -326 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 667.00 | 64 388.00 | | 90 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321.00 | 1 040.00 | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 873.00 | 739 099.00 | | 324 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 450.00 | 135 976.00 | | 131 450.00 |
EA Autres dettes | 12 052.00 | 2 052.00 | | 12 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 858.00 | | | 151 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 220.00 | 942 554.00 | | 711 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 886.00 | 999 273.00 | | 384 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 628.00 | 894 243.00 | | 678 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 580.00 | | 48 531.00 | 118 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 70 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 760.00 | 142 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 760.00 | 65 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | 3 990.00 | 2 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 860.00 | | 24 541.00 | 45 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | 20 000.00 | 70 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 840.00 | 9 029.00 | 4 760.00 | 14 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 720.00 | 897.00 | | 2 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 120.00 | 8 132.00 | 4 760.00 | 12 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 850.00 | | 1 350.00 | 2 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 850.00 | | 1 350.00 | 2 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 850.00 | | 1 350.00 | 2 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 873.00 | 324 873.00 | | 324 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 858.00 | 151 858.00 | | 151 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 223 173.00 | 223 173.00 | | 223 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 355.00 | 42 355.00 | | 42 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 312.00 | 15 720.00 | 32 592.00 | 48 312.00 |
VI Groupe et associés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 707.00 | | | 15 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 915.00 | 313 915.00 | | 313 915.00 |
VW T.V.A. | 104 466.00 | 104 466.00 | | 104 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 220.00 | 678 628.00 | 32 592.00 | 711 220.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |