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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 920 435.00 | | 1 920 435.00 | 1 920 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
CF Disponibilités | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 334.00 | | 1 924 334.00 | 1 924 334.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 920 339.00 | | 1 920 339.00 | 1 920 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
DG Autres réserves | 213 402.00 | 256 834.00 | | 213 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 811.00 | -4 931.00 | | -3 811.00 |
DK Provisions réglementées | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 626 370.00 | 1 668 681.00 | | 1 626 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 799.00 | 61 109.00 | | 295 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 165.00 | 1 229.00 | | 2 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 109.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 297 964.00 | 66 447.00 | | 297 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 334.00 | 1 735 128.00 | | 1 924 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 003.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 862.00 | 4 109.00 | | 1 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55.00 | 735.00 | | 55.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 866.00 | 5 667.00 | | 3 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 811.00 | -4 931.00 | | -3 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 729 328.00 | | 191 106.00 | 1 729 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 920 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 920 435.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 729 328.00 | | 191 106.00 | 1 729 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 741.00 | 17 741.00 | | 17 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 058.00 | 278 058.00 | | 278 058.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 416 448.00 | | 416 448.00 | 416 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 694.00 | 2 246.00 | 416 448.00 | 418 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 964.00 | 297 964.00 | | 297 964.00 |