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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 629 231.00 | | 629 231.00 | 629 231.00 |
BZ Autres créances | 57 250.00 | | 57 250.00 | 57 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 999.00 | | 47 999.00 | 47 999.00 |
CF Disponibilités | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 542.00 | | 108 542.00 | 108 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 774.00 | | 737 774.00 | 737 774.00 |
CU Autres participations | 629 231.00 | | 629 231.00 | 629 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 850.00 | 304 850.00 | | 304 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 715.00 | | | 65 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 259.00 | 69 715.00 | | 124 259.00 |
DK Provisions réglementées | 12 814.00 | 7 135.00 | | 12 814.00 |
DL TOTAL (I) | 511 638.00 | 381 701.00 | | 511 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 360.00 | 263 111.00 | | 222 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 717.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 492.00 | 2 765.00 | | 3 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282.00 | | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 135.00 | 297 594.00 | | 226 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 774.00 | 679 295.00 | | 737 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 738.00 | 220 319.00 | | 178 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 396.00 | 77 274.00 | | 47 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 678.00 | 5 366.00 | | 5 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 678.00 | 5 366.00 | | 5 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 678.00 | -5 366.00 | | -5 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 259.00 | 77 942.00 | | 124 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 232.00 | | | 629 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 629 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 232.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629 232.00 | | | 629 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 136.00 | 5 678.00 | | 7 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 136.00 | 5 678.00 | | 7 136.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 678.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 361.00 | 43 622.00 | 178 739.00 | 222 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 409.00 | | | 40 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 546.00 | 57 546.00 | | 57 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 136.00 | 47 397.00 | 178 739.00 | 226 136.00 |