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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 874.00 | 59 337.00 | 1 536.00 | 60 874.00 |
040 Immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 464.00 | 64 823.00 | 1 640.00 | 66 464.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
072 Créances – Autres | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
084 Disponibilités | 22 599.00 | | 22 599.00 | 22 599.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 471.00 | | 27 471.00 | 27 471.00 |
110 Total général Actif | 93 934.00 | 64 823.00 | 29 111.00 | 93 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 666.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 392.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 111.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 104.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 546.00 | 65 422.00 | | 49 546.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
230 Autres produits | 607.00 | 1 749.00 | | 607.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 143.00 | 67 170.00 | | 55 143.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 219.00 | 9 259.00 | | 8 219.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 095.00 | -1 432.00 | | 1 095.00 |
242 Autres charges externes. | 24 286.00 | 26 826.00 | | 24 286.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 592.00 | | | 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 608.00 | 2 502.00 | | 1 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 600.00 | 13 000.00 | | 18 600.00 |
252 Charges sociales | 4 314.00 | 6 312.00 | | 4 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 875.00 | 6 710.00 | | 4 875.00 |
262 Autres charges | 380.00 | 1.00 | | 380.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 378.00 | 63 178.00 | | 63 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 235.00 | 3 992.00 | | -8 235.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 48.00 | 131.00 | | 48.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 184.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 579.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 274.00 | 3 098.00 | | -8 274.00 |