| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 159.00 | 10 207.00 | 2 952.00 | 13 159.00 |
040 Immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 424.00 | 10 207.00 | 3 217.00 | 13 424.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
072 Créances – Autres | 9 929.00 | | 9 929.00 | 9 929.00 |
084 Disponibilités | 13 487.00 | | 13 487.00 | 13 487.00 |
092 Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 572.00 | | 43 572.00 | 43 572.00 |
110 Total général Actif | 56 996.00 | 10 207.00 | 46 788.00 | 56 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 772.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 914.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 303.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 254.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 788.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 117 132.00 | | | 117 132.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 132.00 | 73 685.00 | | 117 132.00 |
222 Production stockée | 4 000.00 | -5 000.00 | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 490.00 | 3.00 | | 490.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 622.00 | 68 688.00 | | 121 622.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 790.00 | 18 494.00 | | 30 790.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 120.00 | 2 365.00 | | 1 120.00 |
242 Autres charges externes. | 46 198.00 | 30 826.00 | | 46 198.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 908.00 | 733.00 | | 908.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 633.00 | 24 019.00 | | 23 633.00 |
252 Charges sociales | | 206.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
262 Autres charges | 1 012.00 | 2.00 | | 1 012.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 950.00 | 79 934.00 | | 106 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 672.00 | -11 246.00 | | 14 672.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 187.00 | 165.00 | | 187.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 185.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 453.00 | | | 453.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 034.00 | -11 594.00 | | 14 034.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 424.00 | | | 13 424.00 |