| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 57 015.00 | 57 015.00 | | 57 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 832.00 | 45 012.00 | 819.00 | 45 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 806.00 | 102 027.00 | 10 779.00 | 112 806.00 |
BT Marchandises | 68 123.00 | | 68 123.00 | 68 123.00 |
BZ Autres créances | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
CF Disponibilités | 67 867.00 | | 67 867.00 | 67 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 719.00 | | 150 719.00 | 150 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 525.00 | 102 027.00 | 161 498.00 | 263 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 349.00 | | | 40 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 878.00 | | | -29 878.00 |
DL TOTAL (I) | 21 471.00 | | | 21 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 373.00 | | | 21 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 303.00 | | | 85 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 886.00 | | | 18 886.00 |
EA Autres dettes | 754.00 | | | 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 027.00 | | | 140 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 498.00 | | | 161 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 886.00 | | | 124 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 328 693.00 | | 328 693.00 | 328 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 693.00 | | 328 693.00 | 328 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 244.00 | |
GE Autres charges | | | 7 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 922.00 | | | 330 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 800.00 | | | 360 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 878.00 | | | -29 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 921.00 | | 337.00 | 114 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 452.00 | | 112 806.00 | 2 452.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 452.00 | | 102 846.00 | 2 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 298.00 | | | 105 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 623.00 | | 337.00 | 9 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 235.00 | 6 244.00 | 2 452.00 | 98 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 235.00 | 6 244.00 | 2 452.00 | 98 235.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 303.00 | 85 303.00 | | 85 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 886.00 | 18 886.00 | | 18 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 373.00 | 6 232.00 | 15 141.00 | 21 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 690.00 | 14 730.00 | 9 960.00 | 24 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 027.00 | 124 886.00 | 15 141.00 | 140 027.00 |