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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 073.00 | 28 013.00 | 24 059.00 | 52 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 528.00 | 46 152.00 | 62 376.00 | 108 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 719.00 | | 37 719.00 | 37 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 321.00 | 74 165.00 | 124 156.00 | 198 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BZ Autres créances | 46 787.00 | | 46 787.00 | 46 787.00 |
CF Disponibilités | 206 636.00 | | 206 636.00 | 206 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 093.00 | | 257 093.00 | 257 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 415.00 | 74 165.00 | 381 250.00 | 455 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 212 846.00 | 312 846.00 | | 212 846.00 |
DH Report à nouveau | -64 555.00 | | | -64 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 707.00 | -64 555.00 | | 32 707.00 |
DL TOTAL (I) | 186 498.00 | 253 791.00 | | 186 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 102.00 | 102.00 | | 65 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 511.00 | 35 606.00 | | 62 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 097.00 | 89 637.00 | | 67 097.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 751.00 | 125 386.00 | | 194 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 250.00 | 379 177.00 | | 381 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 751.00 | 125 386.00 | | 194 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
FG Production vendue services | 1 060 641.00 | | 1 060 641.00 | 1 060 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 938.00 | | 1 063 938.00 | 1 063 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 903.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 218.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 223.00 | 986 599.00 | | 1 071 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 516.00 | 1 051 154.00 | | 1 038 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 707.00 | -64 555.00 | | 32 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 175.00 | 54 350.00 | | 27 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 765.00 | | 10 556.00 | 187 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 404.00 | | 10 197.00 | 150 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 360.00 | | 359.00 | 37 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 262.00 | 23 903.00 | | 50 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 262.00 | 23 903.00 | | 50 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 511.00 | 62 511.00 | | 62 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 006.00 | 27 006.00 | | 27 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 921.00 | 20 921.00 | | 20 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 719.00 | | 37 719.00 | 37 719.00 |
UX Autres créances clients | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VB T. V. A. | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
VI Groupe et associés | 65 102.00 | 65 102.00 | | 65 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 665.00 | 25 665.00 | | 25 665.00 |
VP Divers | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 177.00 | 50 457.00 | 37 719.00 | 88 177.00 |
VW T.V.A. | 17 484.00 | 17 484.00 | | 17 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 751.00 | 194 751.00 | | 194 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 361.00 | | | 26 361.00 |
ST Autres comptes | 198 628.00 | | | 198 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 325 524.00 | | | 325 524.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 158 400.00 | | | 158 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 973.00 | | | 12 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 278.00 | | | 213 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 440.00 | | | 130 440.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 708 913.00 | | | 708 913.00 |