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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
AP Constructions | 1 850.00 | 266.00 | 1 584.00 | 1 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 077.00 | 143 296.00 | 34 781.00 | 178 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 948.00 | 85 468.00 | 43 480.00 | 128 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 245.00 | 238 291.00 | 107 954.00 | 346 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 831.00 | | 65 831.00 | 65 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 085.00 | | 197 085.00 | 197 085.00 |
BZ Autres créances | 15 854.00 | | 15 854.00 | 15 854.00 |
CF Disponibilités | 81 081.00 | | 81 081.00 | 81 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 974.00 | | 367 974.00 | 367 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 219.00 | 238 291.00 | 475 927.00 | 714 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 001.00 | 20 000.00 | | 20 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 93 348.00 | | | 93 348.00 |
DH Report à nouveau | | 55 682.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 268.00 | 37 666.00 | | 12 268.00 |
DL TOTAL (I) | 127 615.00 | 115 348.00 | | 127 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 559.00 | 128 710.00 | | 141 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 701.00 | 10 595.00 | | 10 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 354.00 | 16 159.00 | | 19 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 193.00 | 61 529.00 | | 96 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 900.00 | 41 314.00 | | 73 900.00 |
EA Autres dettes | 6 606.00 | 11 158.00 | | 6 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 312.00 | 269 465.00 | | 348 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 927.00 | 384 813.00 | | 475 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 409.00 | 124 074.00 | | 214 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 907.00 | 24 583.00 | 13 200.00 | 226 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 173.00 | 1 088.00 | | 8 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 734.00 | 23 495.00 | 13 200.00 | 218 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 193.00 | 96 193.00 | | 96 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 900.00 | 73 900.00 | | 73 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 197 085.00 | 197 085.00 | | 197 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 559.00 | 27 009.00 | 114 550.00 | 141 559.00 |
VI Groupe et associés | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 854.00 | 15 854.00 | | 15 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 258.00 | 219 058.00 | 3 200.00 | 222 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 958.00 | 214 409.00 | 114 550.00 | 328 958.00 |