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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 697.00 | 15 958.00 | 4 738.00 | 20 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 808.00 | 144 879.00 | 68 930.00 | 213 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 605.00 | 169 938.00 | 86 668.00 | 256 605.00 |
BT Marchandises | 378 765.00 | | 378 765.00 | 378 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
BZ Autres créances | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
CF Disponibilités | 79 590.00 | | 79 590.00 | 79 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 732.00 | | 11 732.00 | 11 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 793.00 | | 479 793.00 | 479 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 399.00 | 169 938.00 | 566 461.00 | 736 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 777.00 | -32 205.00 | | 42 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 769.00 | 74 982.00 | | 111 769.00 |
DL TOTAL (I) | 192 546.00 | 80 777.00 | | 192 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 775.00 | 57 775.00 | | 57 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 882.00 | 288 178.00 | | 201 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 274.00 | 13 699.00 | | 7 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 383.00 | 29 287.00 | | 68 383.00 |
EA Autres dettes | 38 602.00 | 48 623.00 | | 38 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 915.00 | 437 562.00 | | 373 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 461.00 | 518 339.00 | | 566 461.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201 882.00 | | | 201 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 005.00 | | 2 600.00 | 254 005.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 605.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 505.00 | | | 234 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 400.00 | | 2 600.00 | 10 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 183.00 | 15 754.00 | | 154 183.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 082.00 | 15 754.00 | | 145 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 952.00 | 16 952.00 | | 16 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 727.00 | 30 727.00 | | 30 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 602.00 | 38 602.00 | | 38 602.00 |
UX Autres créances clients | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VB T. V. A. | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 775.00 | 9 517.00 | 48 258.00 | 57 775.00 |
VI Groupe et associés | 201 882.00 | 201 882.00 | | 201 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 470.00 | 20 470.00 | | 20 470.00 |
VW T.V.A. | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 915.00 | 325 657.00 | 48 258.00 | 373 915.00 |