| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 105 823.00 | 102 051.00 | 3 773.00 | 105 823.00 |
040 Immobilisations financières | 12 783.00 | | 12 783.00 | 12 783.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 606.00 | 102 051.00 | 16 556.00 | 118 606.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
060 Stock marchandises | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 231 520.00 | | 231 520.00 | 231 520.00 |
072 Créances – Autres | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
084 Disponibilités | 93 478.00 | | 93 478.00 | 93 478.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 378 313.00 | | 378 313.00 | 378 313.00 |
110 Total général Actif | 496 920.00 | 102 051.00 | 394 869.00 | 496 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 183 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 243 260.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 708.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 394 869.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 400.00 | 94 754.00 | 2 646.00 | 97 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 727.00 | | 8 727.00 | 8 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 572.00 | 105 758.00 | 22 814.00 | 128 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
BT Marchandises | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 001.00 | | 243 001.00 | 243 001.00 |
BZ Autres créances | 173 248.00 | | 173 248.00 | 173 248.00 |
CF Disponibilités | 17 755.00 | | 17 755.00 | 17 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 320.00 | | 481 320.00 | 481 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 892.00 | 105 758.00 | 504 135.00 | 609 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 531 851.00 | 469 197.00 | | 531 851.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 531 851.00 | 469 197.00 | | 531 851.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 212 740.00 | 192 370.00 | | 212 740.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 379.00 | 550.00 | | -1 379.00 |
242 Autres charges externes. | 96 614.00 | 91 004.00 | | 96 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 740.00 | 5 560.00 | | 5 740.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 127.00 | 92 014.00 | | 114 127.00 |
252 Charges sociales | 48 244.00 | 32 566.00 | | 48 244.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 145.00 | 13 155.00 | | 10 145.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 486 231.00 | 427 220.00 | | 486 231.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 620.00 | 41 977.00 | | 45 620.00 |
294 Charges financières | 725.00 | 1 001.00 | | 725.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 615.00 | 6 518.00 | | 7 615.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 280.00 | 34 458.00 | | 37 280.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 221 260.00 | 183 981.00 | | 221 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 013.00 | 37 280.00 | | 18 013.00 |
DL TOTAL (I) | 261 274.00 | 243 260.00 | | 261 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 952.00 | 2 003.00 | | 1 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 162.00 | 55 377.00 | | 59 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 427.00 | 109 297.00 | | 112 427.00 |
EA Autres dettes | 9 319.00 | 3 575.00 | | 9 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 861.00 | 170 252.00 | | 242 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 135.00 | 413 513.00 | | 504 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 861.00 | 170 252.00 | | 242 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 606.00 | | | 118 606.00 |
FG Production vendue services | 521 089.00 | | 521 089.00 | 521 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 089.00 | | 521 089.00 | 521 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106 370.00 | | | 106 370.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 871.00 | | | 61 871.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 323.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 546.00 | 48 090.00 | | 22 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 184.00 | 7 615.00 | | 3 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 737.00 | 534 173.00 | | 533 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 724.00 | 496 894.00 | | 515 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 013.00 | 37 280.00 | | 18 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 606.00 | | 11 370.00 | 118 606.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 405.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 405.00 | 11 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 405.00 | 128 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 823.00 | | 11 307.00 | 105 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 783.00 | | 63.00 | 12 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 051.00 | 3 707.00 | | 102 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 051.00 | 3 707.00 | | 102 051.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 162.00 | 59 162.00 | | 59 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 374.00 | 20 374.00 | | 20 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 336.00 | 18 336.00 | | 18 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
UX Autres créances clients | 243 001.00 | 243 001.00 | | 243 001.00 |
VB T. V. A. | 25 196.00 | 25 196.00 | | 25 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 053.00 | 148 053.00 | | 148 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 095.00 | 421 095.00 | | 421 095.00 |
VW T.V.A. | 62 917.00 | 62 917.00 | | 62 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 861.00 | 242 861.00 | | 242 861.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 798.00 | 5 740.00 | | 8 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 950.00 | 3 620.00 | | 2 950.00 |
ST Autres comptes | 45 073.00 | 33 693.00 | | 45 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 825.00 | 34 529.00 | | 55 825.00 |
YT Sous‐traitance | 5 438.00 | 3 820.00 | | 5 438.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 843.00 | 20 952.00 | | 21 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 798.00 | 5 740.00 | | 8 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 218.00 | 106 370.00 | | 104 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 847.00 | 61 871.00 | | 72 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 129.00 | 96 614.00 | | 131 129.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |