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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
AH Fonds commercial | 1 235 000.00 | | 1 235 000.00 | 1 235 000.00 |
AP Constructions | 44 855.00 | 35 578.00 | 9 277.00 | 44 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 327.00 | 2 782.00 | 4 545.00 | 7 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 485.00 | | 17 485.00 | 17 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 758.00 | 39 420.00 | 1 266 338.00 | 1 305 758.00 |
BT Marchandises | 142 323.00 | | 142 323.00 | 142 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 537.00 | | 26 537.00 | 26 537.00 |
BZ Autres créances | 19 556.00 | | 19 556.00 | 19 556.00 |
CF Disponibilités | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 978.00 | | 25 978.00 | 25 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 250.00 | | 223 250.00 | 223 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 008.00 | 39 420.00 | 1 489 587.00 | 1 529 008.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 127 212.00 | | | 127 212.00 |
DH Report à nouveau | -32 040.00 | | | -32 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 825.00 | | | 825.00 |
DL TOTAL (I) | 106 998.00 | | | 106 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 710.00 | | | 291 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 934 428.00 | | | 934 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 094.00 | | | 135 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 358.00 | | | 21 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 590.00 | | | 1 382 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 587.00 | | | 1 489 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 175.00 | | | 1 199 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 934 428.00 | | | 934 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 169.00 | | 5 589.00 | 1 300 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 305 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 235 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 235 139.00 | | | 1 235 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 095.00 | | 5 008.00 | 48 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 935.00 | | 580.00 | 16 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 329.00 | 4 091.00 | | 35 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 190.00 | 4 091.00 | | 35 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 094.00 | 135 094.00 | | 135 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 485.00 | | 17 485.00 | 17 485.00 |
UX Autres créances clients | 26 537.00 | 26 537.00 | | 26 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 710.00 | 108 295.00 | 183 415.00 | 291 710.00 |
VI Groupe et associés | 934 428.00 | 934 428.00 | | 934 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | 183 415.00 | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 091.00 | | | 93 091.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 978.00 | 25 978.00 | | 25 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 557.00 | 72 071.00 | 17 485.00 | 89 557.00 |
VW T.V.A. | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 590.00 | 1 199 175.00 | 183 415.00 | 1 382 590.00 |