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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 386.00 | | 59 386.00 | 59 386.00 |
072 Créances – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 64 653.00 | | 64 653.00 | 64 653.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 238.00 | | 124 238.00 | 124 238.00 |
110 Total général Actif | 124 238.00 | | 124 238.00 | 124 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 350.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 728.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 471.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 238.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 982.00 | 631 806.00 | | 28 982.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 766.00 | | | 46 766.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
230 Autres produits | 19 436.00 | 7 675.00 | | 19 436.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 184.00 | 639 481.00 | | 124 184.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 168.00 | 461 949.00 | | 27 168.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 44 500.00 | 27 370.00 | | 44 500.00 |
242 Autres charges externes. | 18 226.00 | 99 240.00 | | 18 226.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 665.00 | 6 760.00 | | 3 665.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 885.00 | 43 321.00 | | 7 885.00 |
252 Charges sociales | 2 400.00 | 11 289.00 | | 2 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 216.00 | 4 308.00 | | 216.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 440.00 | | |
262 Autres charges | 3 673.00 | 576.00 | | 3 673.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 734.00 | 658 254.00 | | 107 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 450.00 | -18 773.00 | | 16 450.00 |
290 Produits exceptionnels | 700.00 | 36 462.00 | | 700.00 |
294 Charges financières | 4 292.00 | 9 906.00 | | 4 292.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 781.00 | 2 242.00 | | 2 781.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -191.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 10 077.00 | 5 732.00 | | 10 077.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 300.00 | | | 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -2 081.00 | | | -2 081.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 081.00 | | | -2 081.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 440.00 | | | 3 440.00 |