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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 567.00 | 48 108.00 | 2 459.00 | 50 567.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 247.00 | 48 287.00 | 6 959.00 | 55 247.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 098.00 | | 24 098.00 | 24 098.00 |
072 Créances – Autres | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
084 Disponibilités | 96 041.00 | | 96 041.00 | 96 041.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 989.00 | | 128 989.00 | 128 989.00 |
110 Total général Actif | 184 235.00 | 48 287.00 | 135 948.00 | 184 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 174.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 948.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 172.00 | 190 066.00 | | 177 172.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
230 Autres produits | 6 708.00 | 2.00 | | 6 708.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 812.00 | 190 069.00 | | 190 812.00 |
242 Autres charges externes. | 48 301.00 | 48 441.00 | | 48 301.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 666.00 | 9 956.00 | | 10 666.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 311.00 | 97 603.00 | | 98 311.00 |
252 Charges sociales | 23 496.00 | 22 717.00 | | 23 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 989.00 | 5 927.00 | | 5 989.00 |
262 Autres charges | 830.00 | 20.00 | | 830.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 593.00 | 184 663.00 | | 187 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 218.00 | 5 406.00 | | 3 218.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 015.00 | 5 048.00 | | 4 015.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 669.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 059.00 | 1 488.00 | | 1 059.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 174.00 | 8 296.00 | | 6 174.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 247.00 | | | 55 247.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 384.00 | | | 11 384.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |