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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 360.00 | 1 543.00 | 817.00 | 2 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 564.00 | 2 363.00 | 2 201.00 | 4 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 954.00 | 55 006.00 | 34 949.00 | 89 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 417.00 | 58 911.00 | 40 506.00 | 99 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176 292.00 | 128 534.00 | 1 047 758.00 | 1 176 292.00 |
BZ Autres créances | 40 285.00 | | 40 285.00 | 40 285.00 |
CF Disponibilités | 998 117.00 | | 998 117.00 | 998 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 185.00 | | 16 185.00 | 16 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 243 619.00 | 128 534.00 | 2 115 084.00 | 2 243 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 036.00 | 187 446.00 | 2 155 590.00 | 2 343 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 133.00 | | | 133.00 |
DG Autres réserves | 737 000.00 | | | 737 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 634.00 | | | 124 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 216.00 | | | 285 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 984.00 | | | 1 147 984.00 |
DP Provisions pour risques | 89 740.00 | | | 89 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 740.00 | | | 89 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 463.00 | | | 78 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 051.00 | | | 461 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 132.00 | | | 253 132.00 |
EA Autres dettes | 30 066.00 | | | 30 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 906.00 | | | 92 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 867.00 | | | 917 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 590.00 | | | 2 155 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 304.00 | | | 860 304.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 359.00 | | 32 217.00 | 73 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 935.00 | 2 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 160.00 | 99 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 225.00 | 94 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | 1 070.00 | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 595.00 | | 31 147.00 | 68 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 211.00 | 19 199.00 | 3 500.00 | 43 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | 252.00 | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 921.00 | 18 946.00 | 3 500.00 | 41 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 515.00 | 18 925.00 | 16 700.00 | 87 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 515.00 | 18 925.00 | 16 700.00 | 87 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 540.00 | 100 682.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 051.00 | 461 051.00 | | 461 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 972.00 | 70 972.00 | | 70 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 561.00 | 39 561.00 | | 39 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 066.00 | 30 066.00 | | 30 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 906.00 | 92 906.00 | | 92 906.00 |
UP Prêts | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
UX Autres créances clients | 1 130 228.00 | 1 130 228.00 | | 1 130 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 063.00 | 46 063.00 | | 46 063.00 |
VB T. V. A. | 37 994.00 | 37 994.00 | | 37 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 463.00 | 20 901.00 | 57 562.00 | 78 463.00 |
VI Groupe et associés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 881.00 | | | 19 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 193.00 | 1 232 762.00 | 2 431.00 | 1 235 193.00 |
VW T.V.A. | 139 436.00 | 139 436.00 | | 139 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 866.00 | 860 304.00 | 57 562.00 | 917 866.00 |