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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 759.00 | 10 318.00 | 6 441.00 | 16 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 232.00 | 8 607.00 | 11 625.00 | 20 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 77 231.00 | 18 925.00 | 58 306.00 | 77 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
BN En cours de production de biens | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 804.00 | 660.00 | 11 144.00 | 11 804.00 |
BZ Autres créances | 11 183.00 | | 11 183.00 | 11 183.00 |
CF Disponibilités | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 433.00 | 660.00 | 60 773.00 | 61 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 709.00 | 19 585.00 | 120 124.00 | 139 709.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 706.00 | 9 060.00 | | 14 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 099.00 | 5 646.00 | | 10 099.00 |
DL TOTAL (I) | 35 805.00 | 25 706.00 | | 35 805.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 13 603.00 | 18 186.00 | | 13 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 99.00 | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | 5 150.00 | | 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 304.00 | 88 346.00 | | 55 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 150.00 | 10 736.00 | | 8 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 979.00 | 3 492.00 | | 6 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 319.00 | 126 009.00 | | 84 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 124.00 | 151 715.00 | | 120 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 513.00 | |
FD Production vendue biens | | | 216 784.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 218 297.00 | |
FM Production stockée | | | -18 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 507.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 005.00 | 14 043.00 | | 6 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 005.00 | -1 210.00 | | -6 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 798.00 | 167.00 | | 1 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 900.00 | 175 253.00 | | 199 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 801.00 | 169 608.00 | | 189 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 099.00 | 5 646.00 | | 10 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 861.00 | | 1 378.00 | 76 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 008.00 | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 008.00 | 77 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 613.00 | | 1 378.00 | 35 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 678.00 | 6 247.00 | | 12 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 678.00 | 6 247.00 | | 12 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 732.00 | 4 801.00 | 8 931.00 | 13 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 032.00 | 24 032.00 | | 24 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 032.00 | 24 032.00 | | 24 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 015.00 | 20 084.00 | 8 931.00 | 29 015.00 |