| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 627.00 | 5 921.00 | 8 707.00 | 14 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 956.00 | 7 234.00 | 33 721.00 | 40 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 889.00 | 13 155.00 | 42 734.00 | 55 889.00 |
BT Marchandises | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BZ Autres créances | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
CF Disponibilités | 63 296.00 | | 63 296.00 | 63 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 898.00 | | 67 898.00 | 67 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 787.00 | 13 155.00 | 110 632.00 | 123 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130.00 | | | 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 882.00 | 100.00 | | 882.00 |
DG Autres réserves | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
DH Report à nouveau | 1 666.00 | -13 180.00 | | 1 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 723.00 | 15 628.00 | | 22 723.00 |
DL TOTAL (I) | 41 377.00 | 18 655.00 | | 41 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 802.00 | 16 437.00 | | 19 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 393.00 | 26 354.00 | | 19 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 228.00 | 15 689.00 | | 21 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 832.00 | 3 087.00 | | 8 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 255.00 | 61 567.00 | | 69 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 632.00 | 80 221.00 | | 110 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 424.00 | 48 739.00 | | 55 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 441 485.00 | | 441 485.00 | 441 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 485.00 | | 441 485.00 | 441 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 652.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28.00 | | | 28.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 168.00 | 4 068.00 | | 9 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 161.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 650.00 | 10 811.00 | | 1 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 650.00 | -2 811.00 | | -1 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 347.00 | | | 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 513.00 | 311 586.00 | | 441 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 790.00 | 295 958.00 | | 418 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 723.00 | 15 628.00 | | 22 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 125.00 | 4 317.00 | | 6 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 385.00 | | 12 504.00 | 43 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 385.00 | | 12 198.00 | 43 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 306.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 503.00 | 6 652.00 | | 6 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 503.00 | 6 652.00 | | 6 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 228.00 | 21 228.00 | | 21 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 802.00 | 5 971.00 | 13 831.00 | 19 802.00 |
VI Groupe et associés | 19 393.00 | 19 393.00 | | 19 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 255.00 | 55 424.00 | 13 831.00 | 69 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 902.00 | 2 811.00 | | 3 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 705.00 | 5 506.00 | | 6 705.00 |
ST Autres comptes | 26 310.00 | 21 425.00 | | 26 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 214.00 | 5 628.00 | | 6 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 097.00 | 1 083.00 | | 1 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 999.00 | 3 894.00 | | 4 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 665.00 | 16 830.00 | | 24 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 732.00 | 16 098.00 | | 22 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 229.00 | 32 559.00 | | 39 229.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |