| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 918 171.00 | 553 536.00 | 364 635.00 | 918 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 500.00 | 104 432.00 | 68.00 | 104 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 040.00 | 81 616.00 | 15 424.00 | 97 040.00 |
AV Immobilisations en cours | 198 626.00 | | 198 626.00 | 198 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 727.00 | | 74 727.00 | 74 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 063.00 | 739 584.00 | 653 479.00 | 1 393 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 306.00 | | 43 306.00 | 43 306.00 |
BZ Autres créances | 244 759.00 | | 244 759.00 | 244 759.00 |
CF Disponibilités | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 581.00 | | 290 581.00 | 290 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 644.00 | 739 584.00 | 944 060.00 | 1 683 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 434.00 | | | 73 434.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 145 297.00 | -3 271 761.00 | | -4 145 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -793 618.00 | -873 536.00 | | -793 618.00 |
DL TOTAL (I) | -3 538 915.00 | -2 745 297.00 | | -3 538 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 138.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 344 630.00 | 3 718 331.00 | | 4 344 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 284.00 | 188 471.00 | | 125 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 830.00 | | |
EA Autres dettes | 13 061.00 | 13 991.00 | | 13 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 482 975.00 | 3 923 761.00 | | 4 482 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 060.00 | 1 178 464.00 | | 944 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 253.00 | 389 119.00 | | 203 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 138.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 199 895.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 199 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 311.00 | |
GE Autres charges | | | 4 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -730 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -796 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 026.00 | 1 162 248.00 | | 204 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 644.00 | 2 035 784.00 | | 997 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -793 618.00 | -873 536.00 | | -793 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 220 576.00 | 223 260.00 | | 220 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 363.00 | | 82 038.00 | 1 391 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 339.00 | 1 393 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 339.00 | 1 318 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 316 637.00 | | 82 038.00 | 1 316 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 726.00 | | | 74 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 274.00 | 187 311.00 | | 552 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 274.00 | 187 311.00 | | 552 274.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 284.00 | 125 284.00 | | 125 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 357 691.00 | 77 969.00 | 4 279 722.00 | 4 357 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 727.00 | 73 434.00 | 1 293.00 | 74 727.00 |
VP Divers | 244 759.00 | 244 182.00 | 577.00 | 244 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 035.00 | 1 293.00 | 742.00 | 2 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 827.00 | 362 214.00 | 2 613.00 | 364 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 482 975.00 | 203 253.00 | 4 279 722.00 | 4 482 975.00 |