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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 091.00 | 6 017.00 | 74.00 | 6 091.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 851.00 | 60 209.00 | 5 641.00 | 65 851.00 |
040 Immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 377.00 | 66 226.00 | 108 150.00 | 174 377.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 015.00 | | 43 015.00 | 43 015.00 |
072 Créances – Autres | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
084 Disponibilités | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 222.00 | | 67 222.00 | 67 222.00 |
110 Total général Actif | 241 598.00 | 66 226.00 | 175 372.00 | 241 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 68 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 574.00 | |
134 Report à nouveau | | | -68 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 866.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 610.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 455.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 107.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 725.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 372.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 420.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 325.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 299.00 | | | 299.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 894.00 | | | 48 894.00 |
222 Production stockée | -8 249.00 | | | -8 249.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 534.00 | | | 534.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 179.00 | | | 47 179.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
242 Autres charges externes. | 40 461.00 | | | 40 461.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 381.00 | | | -4 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 609.00 | | | 609.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 305.00 | | | 22 305.00 |
252 Charges sociales | 206.00 | | | 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
262 Autres charges | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 913.00 | | | 69 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 734.00 | | | -22 734.00 |
294 Charges financières | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | 359.00 | | | 359.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 866.00 | | | -23 866.00 |