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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 237 000.00 | | 237 000.00 | 237 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 708.00 | 497.00 | 211.00 | 708.00 |
040 Immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 086.00 | 497.00 | 237 589.00 | 238 086.00 |
072 Créances – Autres | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
084 Disponibilités | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
110 Total général Actif | 238 867.00 | 497.00 | 238 370.00 | 238 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 306.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 124 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 481.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 824.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 370.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 010.00 | | | 57 010.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
230 Autres produits | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 606.00 | | | 70 606.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
242 Autres charges externes. | 51 477.00 | | | 51 477.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 287.00 | | | 287.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
252 Charges sociales | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
254 Dotations aux amortissements | 236.00 | | | 236.00 |
262 Autres charges | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 919.00 | | | 59 919.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
294 Charges financières | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
300 Charges exceptionnelles | 638.00 | | | 638.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 086.00 | | | 238 086.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |