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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 503.00 | 13 276.00 | 227.00 | 13 503.00 |
040 Immobilisations financières | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 205.00 | 13 276.00 | 1 929.00 | 15 205.00 |
060 Stock marchandises | 57 467.00 | | 57 467.00 | 57 467.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 279.00 | | 48 279.00 | 48 279.00 |
072 Créances – Autres | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
084 Disponibilités | 131 514.00 | | 131 514.00 | 131 514.00 |
092 Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 265 361.00 | | 265 361.00 | 265 361.00 |
110 Total général Actif | 280 566.00 | 13 276.00 | 267 290.00 | 280 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 739.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 290.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 403 960.00 | 378 761.00 | | 403 960.00 |
230 Autres produits | 1 029.00 | 1 570.00 | | 1 029.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 404 989.00 | 380 331.00 | | 404 989.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 519.00 | -27 217.00 | | -5 519.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 182 352.00 | 167 773.00 | | 182 352.00 |
242 Autres charges externes. | 50 800.00 | 51 170.00 | | 50 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 924.00 | 2 717.00 | | 1 924.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 085.00 | 84 621.00 | | 58 085.00 |
252 Charges sociales | 31 713.00 | 38 339.00 | | 31 713.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 024.00 | 1 953.00 | | 2 024.00 |
262 Autres charges | 82.00 | 29.00 | | 82.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 461.00 | 319 387.00 | | 321 461.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 528.00 | 60 945.00 | | 83 528.00 |
280 Produits financiers | 204.00 | 251.00 | | 204.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 120.00 | 12 629.00 | | 18 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 612.00 | 48 532.00 | | 65 612.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 542.00 | | | 59 542.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 714.00 | | | 43 714.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |