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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 166.00 | 12 532.00 | 179 633.00 | 192 166.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 064 627.00 | 250 717.00 | 1 813 909.00 | 2 064 627.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 926 838.00 | | 926 838.00 | 926 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 200 722.00 | 263 250.00 | 2 937 471.00 | 3 200 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BZ Autres créances | 796 597.00 | | 796 597.00 | 796 597.00 |
CF Disponibilités | 74 514.00 | | 74 514.00 | 74 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 442.00 | | 875 442.00 | 875 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 076 165.00 | 263 250.00 | 3 812 914.00 | 4 076 165.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -886 155.00 | -4 607.00 | | -886 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 507 903.00 | -881 548.00 | | -1 507 903.00 |
DL TOTAL (I) | -2 392 409.00 | -884 505.00 | | -2 392 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 481 850.00 | 2 384 923.00 | | 5 481 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 661.00 | 1 295 050.00 | | 267 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 874.00 | 203 510.00 | | 391 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 936.00 | | | 63 936.00 |
EA Autres dettes | | 4 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 205 323.00 | 3 887 593.00 | | 6 205 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 812 914.00 | 3 003 087.00 | | 3 812 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 205 323.00 | 3 887 593.00 | | 6 205 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 574 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 532.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 587 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 587 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 729.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 128 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 533 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 468.00 | | | -25 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 047.00 | 40 395.00 | | 182 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689 950.00 | 921 943.00 | | 1 689 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 507 903.00 | -881 548.00 | | -1 507 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 747 409.00 | | 1 453 313.00 | 1 747 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 943 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 200 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 256 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 210.00 | | 1 399 584.00 | 857 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890 200.00 | | 53 729.00 | 890 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 250 718.00 | | | 250 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 718.00 | | | 250 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 718.00 | | | 250 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 982 839.00 | 1 982 839.00 | | 1 982 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 662.00 | 267 662.00 | | 267 662.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 937.00 | 63 937.00 | | 63 937.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 926 839.00 | 926 839.00 | | 926 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VB T. V. A. | 771 129.00 | 771 129.00 | | 771 129.00 |
VI Groupe et associés | 3 499 012.00 | 3 499 012.00 | | 3 499 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 469.00 | 25 469.00 | | 25 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 727 857.00 | 1 727 857.00 | | 1 727 857.00 |
VW T.V.A. | 391 874.00 | 391 874.00 | | 391 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 205 324.00 | 6 205 324.00 | | 6 205 324.00 |