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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 695 748.00 | 1 419 302.00 | 276 445.00 | 1 695 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 060.00 | 211 740.00 | 56 320.00 | 268 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 800.00 | 383 423.00 | 94 377.00 | 477 800.00 |
BF Prêts | 11 136.00 | 1 810.00 | 9 326.00 | 11 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 452 745.00 | 2 016 276.00 | 436 469.00 | 2 452 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 784 292.00 | | 1 784 292.00 | 1 784 292.00 |
BZ Autres créances | 4 225 912.00 | | 4 225 912.00 | 4 225 912.00 |
CF Disponibilités | 132 179.00 | | 132 179.00 | 132 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376 372.00 | | 376 372.00 | 376 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 518 757.00 | | 6 518 757.00 | 6 518 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 971 502.00 | 2 016 276.00 | 6 955 226.00 | 8 971 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 675 737.00 | | | 675 737.00 |
DH Report à nouveau | 476 712.00 | 476 712.00 | | 476 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 755 116.00 | 690 737.00 | | 755 116.00 |
DL TOTAL (I) | 2 072 565.00 | 1 317 449.00 | | 2 072 565.00 |
DP Provisions pour risques | 247 949.00 | 86 000.00 | | 247 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 949.00 | 86 000.00 | | 247 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 140 853.00 | 2 033 270.00 | | 2 140 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 086 583.00 | 872 731.00 | | 1 086 583.00 |
EA Autres dettes | 1 290 075.00 | 571 081.00 | | 1 290 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 199.00 | 234 415.00 | | 117 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 634 711.00 | 3 711 498.00 | | 4 634 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 955 226.00 | 5 114 948.00 | | 6 955 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 509 517.00 | | 8 509 517.00 | 8 509 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 509 517.00 | | 8 509 517.00 | 8 509 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 596 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 513 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 130 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391 353.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 211 955.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 431 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 165 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 012.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 012.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 165 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 344.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 018.00 | 344.00 | | 8 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 598.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 978.00 | 598.00 | | 6 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 039.00 | -253.00 | | 1 039.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 985.00 | 159 663.00 | | 144 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 549.00 | 293 301.00 | | 266 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 607 979.00 | 8 216 152.00 | | 8 607 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 852 863.00 | 7 525 414.00 | | 7 852 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 755 116.00 | 690 737.00 | | 755 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 417 240.00 | | 35 505.00 | 2 417 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 452 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 695 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 745 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 688 564.00 | | 7 183.00 | 1 688 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 451.00 | | 19 409.00 | 726 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 224.00 | | 8 912.00 | 2 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 624 152.00 | 391 353.00 | 1 039.00 | 1 624 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 134 018.00 | 285 284.00 | | 1 134 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 133.00 | 106 069.00 | 1 039.00 | 490 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 179.00 | 1 631.00 | | 179.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 000.00 | 211 955.00 | 50 005.00 | 86 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179.00 | 1 631.00 | | 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 179.00 | 213 586.00 | 50 005.00 | 86 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211 955.00 | 50 005.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 631.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 140 853.00 | 2 140 853.00 | | 2 140 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 518 782.00 | 518 782.00 | | 518 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 461.00 | 261 461.00 | | 261 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 910 620.00 | 910 620.00 | | 910 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 199.00 | 117 199.00 | | 117 199.00 |
UP Prêts | 11 136.00 | | 11 136.00 | 11 136.00 |
UX Autres créances clients | 1 784 292.00 | 1 784 292.00 | | 1 784 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 292.00 | 33 292.00 | | 33 292.00 |
VB T. V. A. | 250 495.00 | 250 495.00 | | 250 495.00 |
VC Groupe et associés | 3 761 528.00 | 3 761 528.00 | | 3 761 528.00 |
VI Groupe et associés | 379 455.00 | 379 455.00 | | 379 455.00 |
VP Divers | 91 037.00 | 91 037.00 | | 91 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 812.00 | 86 812.00 | | 86 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376 372.00 | 376 372.00 | | 376 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 397 713.00 | 6 386 577.00 | 11 136.00 | 6 397 713.00 |
VW T.V.A. | 297 255.00 | 297 255.00 | | 297 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 634 711.00 | 4 634 711.00 | | 4 634 711.00 |