| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 822.00 | 2 197.00 | 625.00 | 2 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 822.00 | 2 197.00 | 625.00 | 2 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 859.00 | 3 650.00 | 2 209.00 | 5 859.00 |
BZ Autres créances | 14 874.00 | | 14 874.00 | 14 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
CF Disponibilités | 87 288.00 | | 87 288.00 | 87 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 118 571.00 | 3 650.00 | 114 921.00 | 118 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 393.00 | 5 847.00 | 115 546.00 | 121 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 49 244.00 | 41 524.00 | | 49 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 807.00 | 7 720.00 | | 807.00 |
DL TOTAL (I) | 59 231.00 | 58 424.00 | | 59 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 063.00 | 439.00 | | 2 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 327.00 | 24 015.00 | | 3 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 290.00 | 12 624.00 | | 9 290.00 |
EA Autres dettes | 1 635.00 | 2 090.00 | | 1 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 475.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 315.00 | 46 642.00 | | 56 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 546.00 | 105 066.00 | | 115 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 315.00 | 46 642.00 | | 16 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 635.00 | | 55 635.00 | 55 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 635.00 | | 55 635.00 | 55 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 450.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 553.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 545.00 | 882.00 | | 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545.00 | 882.00 | | 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -545.00 | -882.00 | | -545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 036.00 | 314.00 | | -2 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 585.00 | 578 822.00 | | 95 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 776.00 | 571 102.00 | | 94 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 807.00 | 7 720.00 | | 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 132.00 | | 383.00 | 3 132.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 693.00 | 2 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 693.00 | 2 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 132.00 | | 383.00 | 3 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 862.00 | 483.00 | 148.00 | 1 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 862.00 | 483.00 | 148.00 | 1 862.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 200.00 | 450.00 | | 3 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 200.00 | 450.00 | | 3 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 200.00 | 450.00 | | 3 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
UX Autres créances clients | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
VW T.V.A. | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 315.00 | 16 315.00 | 40 000.00 | 56 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 321.00 | 681.00 | | 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 093.00 | 13 092.00 | | 6 093.00 |
ST Autres comptes | 17 849.00 | 27 075.00 | | 17 849.00 |
YT Sous‐traitance | 37 796.00 | 388 836.00 | | 37 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | 972.00 | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 774.00 | 1 653.00 | | 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 669.00 | 66 602.00 | | 9 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 961.00 | 10 657.00 | | 3 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 738.00 | 429 002.00 | | 61 738.00 |