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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 926.00 | 13 186.00 | 58 739.00 | 71 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 736.00 | | 7 736.00 | 7 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 161 378.00 | 13 286.00 | 7 148 091.00 | 7 161 378.00 |
BT Marchandises | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BZ Autres créances | 1 212 348.00 | 394 632.00 | 817 716.00 | 1 212 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 297 452.00 | 1 300.00 | 1 296 152.00 | 1 297 452.00 |
CF Disponibilités | 678 416.00 | | 678 416.00 | 678 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 388 216.00 | 395 932.00 | 2 992 284.00 | 3 388 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 549 594.00 | 409 218.00 | 10 140 376.00 | 10 549 594.00 |
CU Autres participations | 6 781 716.00 | 100.00 | 6 781 616.00 | 6 781 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 878 550.00 | | | 5 878 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 222 577.00 | | | 222 577.00 |
DG Autres réserves | 1 614 328.00 | | | 1 614 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 533 859.00 | | | 1 533 859.00 |
DL TOTAL (I) | 9 249 314.00 | | | 9 249 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821 176.00 | | | 821 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 653.00 | | | 64 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 061.00 | | | 891 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 140 376.00 | | | 10 140 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 061.00 | | | 851 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 908.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 521 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 988.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 122 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 717 930.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 693 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 741 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 081.00 | | | 14 081.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 125.00 | | | 150 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 206.00 | | | 164 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 125.00 | | | 200 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 216 632.00 | | | 216 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416 757.00 | | | 416 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252 551.00 | | | -252 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 750.00 | | | -44 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 095 167.00 | | | 2 095 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 308.00 | | | 561 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 533 859.00 | | | 1 533 859.00 |