| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BZ Autres créances | 288 669.00 | | 288 669.00 | 288 669.00 |
CF Disponibilités | 8 138.00 | | 8 138.00 | 8 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 663.00 | | 297 663.00 | 297 663.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 663.00 | | 297 663.00 | 297 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
DG Autres réserves | 92 339.00 | 92 339.00 | | 92 339.00 |
DH Report à nouveau | 93 785.00 | 85 798.00 | | 93 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 102.00 | 7 987.00 | | -2 102.00 |
DL TOTAL (I) | 185 519.00 | 187 621.00 | | 185 519.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 999.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 999.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 260.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 924.00 | 89 461.00 | | 89 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 234.00 | 126 781.00 | | 17 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 986.00 | 28 963.00 | | 4 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 144.00 | 245 465.00 | | 112 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 663.00 | 435 086.00 | | 297 663.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 924.00 | | | 89 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 54 363.00 | 54 363.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 54 363.00 | 54 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 4 763.00 | |
GE Autres charges | | | 17 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 186.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 999.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 276.00 | 3 768.00 | | 5 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 276.00 | 3 768.00 | | 5 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 276.00 | -3 768.00 | | -5 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 985.00 | 1 342.00 | | 4 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 944.00 | 176 124.00 | | 56 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 046.00 | 168 137.00 | | 59 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 102.00 | 7 987.00 | | -2 102.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 234.00 | 17 234.00 | | 17 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VB T. V. A. | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VC Groupe et associés | 269 714.00 | | 269 714.00 | 269 714.00 |
VI Groupe et associés | 89 924.00 | | 89 924.00 | 89 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 601.00 | | 9 601.00 | 9 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 669.00 | 9 354.00 | 279 315.00 | 288 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 144.00 | 22 220.00 | 89 924.00 | 112 144.00 |