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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 748.00 | 1 301.00 | 448.00 | 1 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 228.00 | 181 880.00 | 38 349.00 | 220 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
BZ Autres créances | 47 165.00 | | 47 165.00 | 47 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
CF Disponibilités | 102 199.00 | | 102 199.00 | 102 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 254.00 | | 162 254.00 | 162 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 482.00 | 181 880.00 | 200 602.00 | 382 482.00 |
CU Autres participations | 218 480.00 | 180 579.00 | 37 901.00 | 218 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 21 041.00 | 21 041.00 | | 21 041.00 |
DH Report à nouveau | 116 462.00 | 73 068.00 | | 116 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 919.00 | 173 394.00 | | 54 919.00 |
DL TOTAL (I) | 193 522.00 | 268 603.00 | | 193 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430.00 | 284.00 | | 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 396.00 | 3 311.00 | | 1 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 255.00 | 28 084.00 | | 5 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 080.00 | 31 678.00 | | 7 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 602.00 | 300 281.00 | | 200 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 080.00 | 31 678.00 | | 7 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 969.00 | | 94 969.00 | 94 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 969.00 | | 94 969.00 | 94 969.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 263.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -263.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 475.00 | 58 328.00 | | 14 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 971.00 | 265 961.00 | | 94 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 052.00 | 92 567.00 | | 40 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 919.00 | 173 394.00 | | 54 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 228.00 | | | 220 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 480.00 | | | 218 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893.00 | 408.00 | | 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893.00 | 408.00 | | 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 180 579.00 | | | 180 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 579.00 | | | 180 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 579.00 | | | 180 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
UX Autres créances clients | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
VB T. V. A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VC Groupe et associés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VI Groupe et associés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 854.00 | 43 854.00 | | 43 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 899.00 | 54 899.00 | | 54 899.00 |
VW T.V.A. | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 812.00 | 21 429.00 | | 16 812.00 |
ST Autres comptes | 7 790.00 | 11 106.00 | | 7 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 171.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 566.00 | 577.00 | | 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 566.00 | 577.00 | | 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 603.00 | 91 094.00 | | 58 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 556.00 | 12 641.00 | | 7 556.00 |
ZE Dividendes | | 130 000.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 602.00 | 32 705.00 | | 24 602.00 |