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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 564.00 | 131.00 | 433.00 | 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 891.00 | 39 943.00 | 32 948.00 | 72 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 015.00 | 40 074.00 | 34 941.00 | 75 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 389.00 | | 337 389.00 | 337 389.00 |
BZ Autres créances | 110 293.00 | | 110 293.00 | 110 293.00 |
CF Disponibilités | 883 500.00 | | 883 500.00 | 883 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 183.00 | | 1 331 183.00 | 1 331 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 197.00 | 40 074.00 | 1 366 123.00 | 1 406 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 325 667.00 | 169 451.00 | | 325 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 743.00 | 156 216.00 | | 107 743.00 |
DL TOTAL (I) | 434 510.00 | 326 767.00 | | 434 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 661.00 | 28 176.00 | | 16 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 964.00 | 188 904.00 | | 165 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 777.00 | 228 740.00 | | 356 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 308.00 | 405 721.00 | | 263 308.00 |
EA Autres dettes | 128 902.00 | 59 730.00 | | 128 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 613.00 | 911 271.00 | | 931 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 123.00 | 1 238 038.00 | | 1 366 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 670.00 | 911 271.00 | | 926 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 822.00 | | 4 193.00 | 70 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 262.00 | | 3 629.00 | 69 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 311.00 | 19 763.00 | | 20 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 131.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 311.00 | 19 632.00 | | 20 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 777.00 | 356 777.00 | | 356 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 314.00 | 35 314.00 | | 35 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 577.00 | 61 577.00 | | 61 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 902.00 | 128 902.00 | | 128 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 337 389.00 | | | 337 389.00 |
VB T. V. A. | 73 784.00 | | | 73 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 661.00 | 11 718.00 | 4 943.00 | 16 661.00 |
VI Groupe et associés | 165 964.00 | 165 964.00 | | 165 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 509.00 | | | 36 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 243.00 | 447 683.00 | 1 560.00 | 449 243.00 |
VW T.V.A. | 157 412.00 | 157 412.00 | | 157 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 613.00 | 926 670.00 | 4 943.00 | 931 613.00 |