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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 111 426.00 | 131 477.00 | 4 979 949.00 | 5 111 426.00 |
BF Prêts | 5 930 000.00 | | 5 930 000.00 | 5 930 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 041 426.00 | 131 477.00 | 10 909 949.00 | 11 041 426.00 |
CF Disponibilités | 2 028 934.00 | | 2 028 934.00 | 2 028 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 028 934.00 | | 2 028 934.00 | 2 028 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 070 359.00 | 131 477.00 | 12 938 883.00 | 13 070 359.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 491 040.00 | 2 491 040.00 | | 2 491 040.00 |
DH Report à nouveau | -284 862.00 | -54 461.00 | | -284 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 341 106.00 | 53 578.00 | | 10 341 106.00 |
DL TOTAL (I) | 12 547 284.00 | 2 490 156.00 | | 12 547 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | 251 398.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 635.00 | 2 323.00 | | 15 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 579.00 | | | 290 579.00 |
EA Autres dettes | 85 194.00 | | | 85 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 599.00 | 253 721.00 | | 391 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 938 883.00 | 2 743 877.00 | | 12 938 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 064.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 110.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 131 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 531 379.00 | | | 13 531 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 531 379.00 | | | 13 531 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 783 240.00 | | | 2 783 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 783 240.00 | | | 2 783 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 748 139.00 | | | 10 748 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 579.00 | | | 290 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 600 489.00 | 60 064.00 | | 13 600 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 259 383.00 | 6 486.00 | | 3 259 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 341 106.00 | 53 578.00 | | 10 341 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 740 125.00 | 11 084 541.00 | | 2 740 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 783 240.00 | 11 041 426.00 | | 2 783 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 783 240.00 | 11 041 426.00 | | 2 783 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 740 125.00 | 11 084 541.00 | | 2 740 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 477.00 | 131 477.00 | | 131 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 477.00 | 131 477.00 | | 131 477.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 635.00 | 15 635.00 | | 15 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 290 579.00 | 290 579.00 | | 290 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 194.00 | 85 194.00 | | 85 194.00 |
UP Prêts | 5 930 000.00 | | 5 930 000.00 | 5 930 000.00 |
VI Groupe et associés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 930 000.00 | | 5 930 000.00 | 5 930 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 599.00 | 391 599.00 | | 391 599.00 |