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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 99 900.00 | 99 900.00 | | 99 900.00 |
BZ Autres créances | 958 695.00 | 956 341.00 | 2 354.00 | 958 695.00 |
CF Disponibilités | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 044.00 | 956 341.00 | 5 703.00 | 962 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 944.00 | 1 056 241.00 | 5 703.00 | 1 061 944.00 |
CU Autres participations | 99 900.00 | 99 900.00 | | 99 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -785 812.00 | | | -785 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 056.00 | | | 41 056.00 |
DL TOTAL (I) | -644 756.00 | | | -644 756.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 252.00 | | | 579 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 459.00 | | | 580 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 459.00 | | | 580 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 725.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 320 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -323 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 377 104.00 | | | 377 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377 104.00 | | | 377 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 361 804.00 | | | 361 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 354.00 | | | -2 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 830.00 | | | 394 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 773.00 | | | 353 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 056.00 | | | 41 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 200.00 | | | 115 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 300.00 | 99 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 300.00 | 99 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 200.00 | | | 115 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 705 980.00 | 250 361.00 | | 705 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 805 880.00 | 250 361.00 | | 805 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 805 880.00 | 320 361.00 | | 805 880.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 320 361.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VC Groupe et associés | 956 341.00 | | | 956 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 579 252.00 | 579 252.00 | | 579 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 695.00 | 958 695.00 | | 958 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 459.00 | 580 459.00 | | 580 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
ST Autres comptes | 404.00 | | | 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 154.00 | | | 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 154.00 | | | 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |