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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 754.00 | 4 633.00 | 8 122.00 | 12 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 642.00 | 1 237.00 | 17 405.00 | 18 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 290.00 | | 14 290.00 | 14 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 701.00 | 5 870.00 | 39 832.00 | 45 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 595.00 | | 379 595.00 | 379 595.00 |
BZ Autres créances | 118 397.00 | | 118 397.00 | 118 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 208 309.00 | | 208 309.00 | 208 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 317.00 | | 706 317.00 | 706 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 018.00 | 5 870.00 | 746 148.00 | 752 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 777.00 | 45 559.00 | | 68 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 564.00 | 123 218.00 | | 119 564.00 |
DL TOTAL (I) | 199 341.00 | 179 777.00 | | 199 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 545.00 | 70 000.00 | | 66 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 707.00 | 142 189.00 | | 287 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 556.00 | 173 189.00 | | 182 556.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 808.00 | 395 378.00 | | 546 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 148.00 | 575 155.00 | | 746 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 918.00 | | 24 136.00 | 24 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 353.00 | 45 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 353.00 | 31 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 413.00 | | 23 336.00 | 11 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 505.00 | | 800.00 | 13 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 009.00 | 2 214.00 | 3 353.00 | 7 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 009.00 | 2 214.00 | 3 353.00 | 7 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 707.00 | 287 707.00 | | 287 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 067.00 | 60 067.00 | | 60 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 660.00 | 93 660.00 | | 93 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 120.00 | 18 120.00 | | 18 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
UX Autres créances clients | 379 595.00 | 379 595.00 | | 379 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 96 870.00 | 96 870.00 | | 96 870.00 |
VC Groupe et associés | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 545.00 | 13 868.00 | 52 677.00 | 66 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 298.00 | 512 298.00 | | 512 298.00 |
VW T.V.A. | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 808.00 | 494 131.00 | 52 677.00 | 546 808.00 |