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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 104 377.00 | | 104 377.00 | 104 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 941.00 | 15 652.00 | 8 288.00 | 23 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 678.00 | 24 849.00 | 116 829.00 | 141 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
BT Marchandises | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BZ Autres créances | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
CF Disponibilités | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 804.00 | | 22 804.00 | 22 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 482.00 | 24 849.00 | 139 633.00 | 164 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 502.00 | -1 755.00 | | -1 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 057.00 | 252.00 | | 13 057.00 |
DL TOTAL (I) | 19 054.00 | 5 998.00 | | 19 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 154.00 | 53 317.00 | | 39 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 485.00 | 65 393.00 | | 61 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81.00 | | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 399.00 | 7 172.00 | | 7 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 460.00 | 11 894.00 | | 12 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 579.00 | 137 777.00 | | 120 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 633.00 | 143 774.00 | | 139 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 278.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 126 322.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 595.00 | |
GE Autres charges | | | 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 200.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | 5 800.00 | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68.00 | -1 400.00 | | 68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 326.00 | 120 602.00 | | 126 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 269.00 | 120 350.00 | | 113 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 057.00 | 252.00 | | 13 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 678.00 | | | 141 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 437.00 | | | 32 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 493.00 | 1 356.00 | | 23 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 793.00 | 1 356.00 | | 22 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 485.00 | 61 485.00 | | 61 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 877.00 | 12 528.00 | 26 349.00 | 38 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 177.00 | 7 013.00 | 4 164.00 | 11 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 497.00 | 94 149.00 | 26 349.00 | 120 497.00 |