| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 513.00 | | 35 513.00 | 35 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 039.00 | 5 423.00 | 11 616.00 | 17 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 237.00 | | 21 237.00 | 21 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 828.00 | 24 463.00 | 68 365.00 | 92 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 058.00 | | 265 058.00 | 265 058.00 |
BZ Autres créances | 34 314.00 | | 34 314.00 | 34 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 388.00 | | 60 388.00 | 60 388.00 |
CF Disponibilités | 155 830.00 | | 155 830.00 | 155 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 590.00 | | 515 590.00 | 515 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 418.00 | 24 463.00 | 583 956.00 | 608 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 30 816.00 | 29 155.00 | | 30 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 763.00 | 1 661.00 | | -12 763.00 |
DL TOTAL (I) | 19 153.00 | 31 916.00 | | 19 153.00 |
DP Provisions pour risques | 88 090.00 | 51 054.00 | | 88 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 090.00 | 51 054.00 | | 88 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 407.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 364.00 | 217 258.00 | | 235 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 634.00 | 186 576.00 | | 235 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
EA Autres dettes | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 712.00 | 405 241.00 | | 476 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 956.00 | 488 211.00 | | 583 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 712.00 | 405 241.00 | | 476 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 351 283.00 | | 1 351 283.00 | 1 351 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 351 283.00 | | 1 351 283.00 | 1 351 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 005.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 372 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 515.00 | 5 425.00 | | 2 515.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 702.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 407.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 446.00 | 1 278 333.00 | | 1 359 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 208.00 | 1 276 672.00 | | 1 372 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 763.00 | 1 661.00 | | -12 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 029.00 | | 49 799.00 | 43 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 040.00 | | 35 513.00 | 19 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 232.00 | | 10 807.00 | 6 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 757.00 | | 3 480.00 | 17 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 458.00 | 2 005.00 | | 22 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 716.00 | 324.00 | | 18 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 741.00 | 1 681.00 | | 3 741.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 054.00 | 88 090.00 | 51 054.00 | 51 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 054.00 | 88 090.00 | 51 054.00 | 51 054.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 364.00 | 235 364.00 | | 235 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 554.00 | 102 554.00 | | 102 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 996.00 | 69 996.00 | | 69 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 237.00 | | 21 237.00 | 21 237.00 |
UX Autres créances clients | 265 058.00 | 265 058.00 | | 265 058.00 |
VB T. V. A. | 30 469.00 | 30 469.00 | | 30 469.00 |
VC Groupe et associés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 608.00 | 299 372.00 | 21 237.00 | 320 608.00 |
VW T.V.A. | 61 468.00 | 61 468.00 | | 61 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 712.00 | 476 712.00 | | 476 712.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 610.00 | 9 256.00 | | -1 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 254 476.00 | 254 496.00 | | 254 476.00 |
ST Autres comptes | 73 834.00 | 63 112.00 | | 73 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 770.00 | 129 293.00 | | 157 770.00 |
YT Sous‐traitance | 351 380.00 | 333 735.00 | | 351 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 372.00 | 6 814.00 | | 7 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 762.00 | 16 070.00 | | 5 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 253.00 | 247 940.00 | | 262 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 018.00 | 138 134.00 | | 156 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 837 460.00 | 780 637.00 | | 837 460.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |