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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 597.00 | 27 374.00 | 14 223.00 | 41 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 645.00 | 41 179.00 | 17 466.00 | 58 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 019 734.00 | 42 119.00 | 1 977 614.00 | 2 019 734.00 |
BZ Autres créances | 681 667.00 | | 681 667.00 | 681 667.00 |
CF Disponibilités | 149 514.00 | | 149 514.00 | 149 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 852 516.00 | 42 119.00 | 2 810 397.00 | 2 852 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 911 160.00 | 83 298.00 | 2 827 863.00 | 2 911 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 193 373.00 | 106 269.00 | | 193 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 311.00 | 87 104.00 | | 69 311.00 |
DL TOTAL (I) | 372 684.00 | 303 373.00 | | 372 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 319 901.00 | 1 369 803.00 | | 1 319 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 134 885.00 | 1 011 184.00 | | 1 134 885.00 |
EA Autres dettes | 392.00 | 99 910.00 | | 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 455 179.00 | 2 480 897.00 | | 2 455 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 827 863.00 | 2 784 270.00 | | 2 827 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 455 179.00 | 2 480 897.00 | | 2 455 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 805.00 | | | 13 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 654.00 | 7 525.00 | | 33 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 805.00 | | | 13 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 849.00 | 7 525.00 | | 19 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 319 901.00 | 1 319 901.00 | | 1 319 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 134 885.00 | 1 134 885.00 | | 1 134 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
UX Autres créances clients | 2 019 734.00 | 2 019 734.00 | | 2 019 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681 667.00 | 681 667.00 | | 681 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 706 245.00 | 2 703 002.00 | 3 243.00 | 2 706 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 455 179.00 | 2 455 179.00 | | 2 455 179.00 |