| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 102 363.00 | | 102 363.00 | 102 363.00 |
AP Constructions | 102 363.00 | 15 553.00 | 86 809.00 | 102 363.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 216.00 | | 31 216.00 | 31 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 941.00 | 15 553.00 | 220 388.00 | 235 941.00 |
BN En cours de production de biens | 1 125 912.00 | | 1 125 912.00 | 1 125 912.00 |
BZ Autres créances | 18 176.00 | | 18 176.00 | 18 176.00 |
CF Disponibilités | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 392.00 | | 1 147 392.00 | 1 147 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 333.00 | 15 553.00 | 1 417 780.00 | 1 433 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 851.00 | | | -56 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 619.00 | | | -56 619.00 |
DL TOTAL (I) | -13 470.00 | | | -13 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066 264.00 | | | 1 066 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 447.00 | | | 334 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 566.00 | | | 26 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
EA Autres dettes | 877.00 | | | 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 250.00 | | | 1 431 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 780.00 | | | 1 417 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 788.00 | | | 640 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 38 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 784.00 | | | 27 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 784.00 | | | -27 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 994.00 | | | 38 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 613.00 | | | 95 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 619.00 | | | -56 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 941.00 | | | 430 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 000.00 | 235 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 941.00 | | | 235 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 31 216.00 | | | 31 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 435.00 | 5 118.00 | | 10 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 435.00 | 5 118.00 | | 10 435.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 566.00 | 26 566.00 | | 26 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VB T. V. A. | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 066 264.00 | 275 802.00 | 277 853.00 | 1 066 264.00 |
VI Groupe et associés | 334 447.00 | 334 447.00 | | 334 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 603.00 | | | 393 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 123.00 | | | 11 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 328.00 | 18 328.00 | | 18 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 250.00 | 640 788.00 | 277 853.00 | 1 431 250.00 |