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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 574.00 | 14 685.00 | 4 889.00 | 19 574.00 |
BZ Autres créances | 51 471.00 | | 51 471.00 | 51 471.00 |
CF Disponibilités | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 76 687.00 | 14 685.00 | 62 002.00 | 76 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 044.00 | 14 685.00 | 62 359.00 | 77 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -418 560.00 | -230 203.00 | | -418 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 342.00 | -188 356.00 | | -261 342.00 |
DL TOTAL (I) | -669 902.00 | -408 560.00 | | -669 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 247.00 | 56 651.00 | | 124 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 872.00 | 3 588.00 | | 2 872.00 |
EA Autres dettes | 604 944.00 | 540 392.00 | | 604 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 312.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 732 261.00 | 607 944.00 | | 732 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 359.00 | 199 384.00 | | 62 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 261.00 | 607 944.00 | | 732 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | | | 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FG Production vendue services | 14 337.00 | | 14 337.00 | 14 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 337.00 | | 21 337.00 | 21 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 260.00 | | | 70 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 260.00 | | | 70 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 754.00 | | | 35 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 221.00 | | | 118 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 975.00 | | | 153 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 715.00 | | | -83 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 526.00 | 24 837.00 | | 93 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 868.00 | 213 194.00 | | 354 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -261 342.00 | -188 356.00 | | -261 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 269.00 | 2 538.00 | | 1 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 198.00 | | | 253 198.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 841.00 | 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252 805.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30.00 | | | 30.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 805.00 | | | 252 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361.00 | | | 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 524.00 | 25 090.00 | 134 615.00 | 109 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 494.00 | 25 090.00 | 134 584.00 | 109 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 410.00 | | 725.00 | 15 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 410.00 | | 725.00 | 15 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 410.00 | | 725.00 | 15 410.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 247.00 | 124 247.00 | | 124 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UX Autres créances clients | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 130.00 | | 17 130.00 | 17 130.00 |
VB T. V. A. | 20 421.00 | 20 421.00 | | 20 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VI Groupe et associés | 604 944.00 | 604 944.00 | | 604 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 050.00 | 31 050.00 | | 31 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 402.00 | 54 272.00 | 17 130.00 | 71 402.00 |
VW T.V.A. | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 261.00 | 732 261.00 | | 732 261.00 |