| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 7 500.00 | 2 500.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 877.00 | 12 377.00 | 2 500.00 | 14 877.00 |
BP En cours de production de services | 87 975.00 | | 87 975.00 | 87 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 591.00 | | 98 591.00 | 98 591.00 |
BZ Autres créances | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 399.00 | | 18 399.00 | 18 399.00 |
CF Disponibilités | 99 286.00 | | 99 286.00 | 99 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 947.00 | | 311 947.00 | 311 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 824.00 | 12 377.00 | 314 447.00 | 326 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 229 868.00 | | | 229 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 676.00 | | | 23 676.00 |
DL TOTAL (I) | 261 243.00 | | | 261 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418.00 | | | 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 823.00 | | | 34 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 964.00 | | | 17 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 204.00 | | | 53 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 448.00 | | | 314 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 515 106.00 | | 515 106.00 | 515 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 106.00 | | 515 106.00 | 515 106.00 |
FM Production stockée | | | -80 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 826.00 | | | 438 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 150.00 | | | 415 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 676.00 | | | 23 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 877.00 | | | 14 877.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 877.00 | | | 14 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 877.00 | 2 500.00 | | 9 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 877.00 | 2 500.00 | | 9 877.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 823.00 | 34 823.00 | | 34 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VI Groupe et associés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 204.00 | 53 204.00 | | 53 204.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
ST Autres comptes | 257 213.00 | | | 257 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 217.00 | | | 32 217.00 |
YT Sous‐traitance | 31 541.00 | | | 31 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 790.00 | | | 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 331.00 | | | 71 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 959.00 | | | 44 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 096.00 | | | 325 096.00 |