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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 653 000.00 | | 653 000.00 | 653 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 000.00 | | 897 000.00 | 897 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
BZ Autres créances | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
CF Disponibilités | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 246.00 | | 904 246.00 | 904 246.00 |
CU Autres participations | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 100.00 | -10 616.00 | | -33 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 283.00 | -22 484.00 | | -20 283.00 |
DL TOTAL (I) | -50 383.00 | -30 100.00 | | -50 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 74.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 2 872.00 | | 1 620.00 |
EA Autres dettes | 952 906.00 | 1 075 922.00 | | 952 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 629.00 | 1 078 869.00 | | 954 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 246.00 | 1 048 769.00 | | 904 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 319.00 | 2 594.00 | | 2 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 602.00 | 25 078.00 | | 22 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 283.00 | -22 484.00 | | -20 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 143 000.00 | 897 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 000.00 | 897 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 653 000.00 | | | 653 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
VB T. V. A. | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 952 906.00 | 952 906.00 | | 952 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 295.00 | 4 295.00 | 653 000.00 | 657 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 629.00 | 954 629.00 | | 954 629.00 |